Empresa: AGEO Terminais
Descrição: Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sênior para se juntar à nossa equipe! Responsabilidades e AtribuiçõesGestão de Caixa e Liquidez• Elaborar, analisar e projetar o Fluxo de Caixa (diário).• Realizar a conciliação bancária diária e o controle de saldos das contas corporativas.• Executar rotinas de aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor rentabilidade para o caixa excedente de acordo com a política financeira da empresa.Contas a Pagar e Contas a Receber• Gerenciar o cronograma de obrigações da empresa, garantindo o processamento e a liberação de pagamentos nos prazos (fornecedores, impostos, folha de pagamento).• Acompanhar os recebimentos diários, realizando a baixa de títulos e o controle de cobrança comercial relacionado a clientes inadimplentes.• Interagir com outras áreas (Compras, Fiscal, Comercial) para resolução de pendências que impactem os pagamentos ou recebimentos.• Elaborar “borderô” bancário e envio dos arquivos de remessa e retorno para integração bancária.Gestão de Dívida • Monitorar e controlar o cronograma de pagamento de dívidas (principal e juros).• Monitorar e controlar os derivativos vinculados as dívidas existentes (SWAPs).Operações Cambiais e Proteção Financeira• Executar operações de fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de mercado e cotando simultaneamente com o banco.• Elaborar e organizar a documentação necessária para os processos de câmbio junto aos bancos.• Negociar a contratação de Hedge Cambial (NDF) para reduzir a exposição cambial da receita. Experiência prévia com negociações e controles de câmbio será um diferencial. • Elaborar controles gerenciais dos resultados consolidados das operações de câmbio. Requisitos e Qualificações• Formação Acadêmica: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.• Experiência: Experiência sólida em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário.• Sistemas e Ferramentas: Domínio de Excel e vivência com sistemas ERP Totvs. • Idiomas: Inglês, será um diferencial.Se você é um profissional experiente e proativo, com habilidades analíticas e de liderança, estamos ansiosos para receber sua candidatura! Clique no botão "Candidate-se" abaixo e envie seu currículo.Idiomas:Inglês - Nível IntermediárioOutros requisitos: • Perfil: Alta capacidade analítica, atenção aos detalhes, forte senso de urgência, resiliência sob pressão e excelente comunicação para negociações