Empresa: Amaggi
Requisitos Necessários: • Ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia; • Desejável conhecimento no sistema ERP/SAP e cálculos de matemática financeira; Benefícios: • • Assistência médica • • Assistência odontológica • • Pluxee Cuida • • WellHub • • Participação nos Lucros ou Resultados • • Previdência privada • • Seguro de vida • • Vale-alimentação • • Licença maternidade/paternidade estendida • • Cesta de Nata Sobre a empresa: Quem somos? A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, sempre mantendo o foco de ser referência no desenvolvimento sustentável. O corporativo fica sediado em Palmas - TO e opera nas regiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Atribuições: Pagamentos e recebimentos • Preparar e conferir lotes de pagamento (fornecedores, produtores, tributos, folha) nos portais bancários e no ERP • Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos antes do envio para aprovação • Realizar baixas de recebimentos, identificar créditos não conciliados e tratar pendências com as áreas responsáveis Conciliação bancária e controle de saldos • Executar a conciliação diária das contas bancárias contra o ERP, com apuração e tratamento de diferenças • Consolidar a posição de saldos e aplicações executar aplicações e resgates conforme orientação da coordenação • Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias contra as condições contratadas Garantias e relacionamento bancário • Controlar fianças bancárias, seguros-garantia e demais garantias — vigências, renovações e devoluções • Atender demandas de cadastro, KYC e atualização de documentos societários junto às instituições financeiras • Manter atualizados procurações, alçadas e usuários nos portais bancários • Interface operacional de primeiro nível com os bancos Controles internos e auditoria • Manter os controles e bases da área organizados e atualizados • Organizar documentação-suporte para auditorias interna e externa e para fechamentos contábeis • Cumprir as políticas de alçadas, segregação de funções e segurança da informação Suporte interno • Atender demandas de contas a pagar/receber, contabilidade, fiscal, originação e controladoria