Empresa: Capco
Principais Responsabilidades: • Gestão de Master Data • Atuar como responsável pela fonte oficial de dados (Golden Source) dos domínios de Security, Fund, Counterparty e Pricing Master Data em toda a plataforma de Private Credit, garantindo precisão, integridade, disponibilidade dentro dos prazos e consistência para todos os sistemas e áreas que consomem essas informações. • Definir e garantir o cumprimento de padrões de dados, convenções de nomenclatura, conjuntos de atributos obrigatórios e regras de validação para cada domínio de Master Data. • Manter as estruturas e hierarquias corporativas de emissores e tomadores de crédito , incluindo os relacionamentos entre entidades legais, devedores (obligors), garantidores (guarantors) e entidades controladoras finais (ultimate parent entities). • Realizar pesquisas para suportar essas estruturas utilizando registros públicos, documentos oficiais (filings) e fontes de agências de rating . • Qualidade de Dados e Controles • Desenvolver, executar e melhorar continuamente controles automatizados de qualidade de dados, relatórios de exceção e alertas baseados em limites de tolerância . • Trabalhar dentro de uma filosofia de controle de “no surprises, no silent errors” , garantindo que toda exceção seja registrada, tenha um responsável definido, seja acompanhada em relação ao tempo de resolução e solucionada até que sua causa raiz (root cause) seja identificada. • Manter o princípio de Maker-Checker (dupla verificação) , trilhas de auditoria e evidências de suporte adequadas para auditorias internas e externas, controles SOC e revisões regulatórias . • Parceria Operacional • Atuar como parceiro baseado no Brasil para as equipes de Nova York de Trade Support, Middle Office, Portfolio Finance, Valuations, Treasury, Legal, Compliance e Investments . • Trabalhar diretamente com Agent Banks, Custodians, Fund Administrators e Data Vendors para investigar e solucionar divergências. • Escalar problemas de forma clara, antecipada e contextualizada , apresentando o impacto do risco e uma proposta de resolução. • Qualificações • Graduação em Finanças, Economia, Contabilidade, Administração, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas relacionadas. • Para o nível de Analyst , mínimo de 3 anos de experiência ; para Senior Analyst , mínimo de 6 anos de experiência em uma ou mais das seguintes áreas: • Investment Operations, Reference/Master Data Management, Middle Office, Back Office, Fund Administration, Loan Operations ou Data Governance, dentro de gestoras de ativos, bancos, administradores de fundos ou provedores de dados financeiros. • Conhecimento prático de pelo menos uma das principais classes de ativos contempladas pela posição, sendo Corporate Loans ou Term Loans altamente desejáveis . Experiência com Bonds, Structured Products, Equities ou OTC Derivatives também é relevante. • Conhecimento do ciclo de vida dos instrumentos financeiros , incluindo: • setup/cadastro do instrumento, corporate actions, pagamentos de rendimentos e accruals, alterações contratuais (amendments), settlement e vencimento ou saída do investimento. • Conhecimentos avançados de Excel , incluindo experiência comprovada trabalhando com grandes volumes de dados, realizando reconciliações entre diferentes fontes e investigando divergências de forma independente. • Disponibilidade e flexibilidade para trabalhar de acordo com o horário de Nova York , incluindo períodos de fechamento diário e picos de trabalho durante o fechamento mensal. • Conhecimentos e Experiências Desejáveis • Conhecimento prático com BlackRock Aladdin, WSO (Wall Street Office), Geneva, SimCorp ou plataformas semelhantes de investimentos e empréstimos. • Conhecimento com plataformas de dados de mercado como Bloomberg, Markit/IHS, Refinitiv Eikon/LSEG, ICE, S&P Capital IQ, PitchBook ou LSTA/LPC . • Conhecimento de SQL para consultas e validação de dados. • Conhecimento de Python ou VBA para automação de processos. • Experiência com Power BI ou Tableau para desenvolvimento de dashboards e relatórios gerenciais. • Familiaridade com operações de Private Credit , incluindo: • documentação LSTA, notificações de Agent Banks, Credit Agreements e processos de Amendments, acompanhamento de compromissos de capital ainda não utilizados (Unfunded Commitments), contabilização de PIK (Payment-in-Kind) , estruturas de CLOs e Trustee Reporting. • POR QUE CAPCO: • Na Capco promovemos uma cultura inclusiva. Valorizamos a diversidade em todas as suas expressões. • Pensamos, em conjunto, sempre em ações diversas de inclusão e de responsabilidade social através de comitês internos geridos pela nossa comunidade interna, como os grupo de Mulheres, Pessoas Com Deficiência, Pessoas Negras, LGBTQIAPN+, Parentalidade, Gerações, entre outros. • Nossas oportunidades são trabalhadas para todos(as)!!! • #LifeAtCapco • PRÓXIMOS PASSOS: • Se você está ansioso(a) para progredir sua carreira conosco, candidate-se e aguarde o contato de um de nossos recrutadores! Sobre a empresa: SOBRE A CAPCO A Capco é uma consultoria global de tecnologia e negócios, focada no setor de serviços financeiros e energia, somos apaixonados por ajudar nossos clientes, temos 40 escritórios nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico! Se criatividade e inovação são sua paixão, a Capco é ideal para você. Vamos te apoiar e ajudar a acelerar sua carreira!